Apariencia
Los cheques
"La mayoría va todo en cheque, todo en cheque a 30, 60, 90, 120."
Un cheque no es plata todavía. La idea de esta parte del sistema es una sola: la caja tiene que decir la plata que hay de verdad, no la que va a haber.
Un cheque que te dan
Se carga al cobrar, en Pagadores y cobros → Facturas y cobros:
- Elegí el pagador y tocá Cobrar el saldo en la factura que te pagó (o escribí el monto, si es una parte).
- En Medio de pago elegí Cheque.
- Poné cuándo se cobra. Los botones 20, 30, 60, 90 y 120 días calculan la fecha solos.
- Si querés, el número y el banco.
- Tocá Anotar el cheque.
Desde ese momento:
- La factura queda cobrada: para el cliente ya está pago.
- La caja no se mueve: la plata todavía no está.
- El cheque aparece en Flota → Cheques, en Los que me dieron.
El día que se acredita
Entrá a Flota → Cheques y tocá Se acreditó en ese cheque. Poné el día y listo: recién ahí entra la plata a la caja.
La lista está ordenada por fecha: lo vencido va primero y en rojo. Si un cheque quedó con fecha pasada y sigue en "pendiente", el sistema te avisa arriba, para que no te olvides de marcarlo.
Si te lo rechazan
Tocá Rechazado y escribí el motivo. La factura vuelve a figurar impaga por ese importe, así el pagador te sigue debiendo.
Un cheque que entregás
Ese se carga al pagar el gasto, no acá. En Gastos de flota → Nuevo gasto, elegí Cheque como forma de pago y poné cuándo se cobra:
- El gasto queda registrado hoy, con su fecha y su camión.
- La caja no baja hasta el día que el banco lo debite.
Cuando lo debiten, entrá a Cheques → Los que entregué y tocá Lo debitaron. Ahí sale la plata de la caja, en el rubro del gasto.
Si rebota uno que entregaste
Tocá Rechazado y escribí el motivo. Como la caja nunca se movió, al proveedor se le sigue debiendo: el gasto vuelve a la lista de Gastos de flota con el estado Falta pagar en rojo, y arriba aparece un cartel con cuánto se debe. Se termina de pagar con el botón Pagar de esa fila: de la caja, o entregando otro cheque.
La deuda no puede desaparecer porque rebotó un papel.
Por qué está hecho así
Si el cheque entrara a la caja el día que te lo dan, la caja diría que tenés plata que no tenés, y las decisiones que se toman mirando ese número —comprar una cubierta, aguantar una reparación— saldrían mal. Con este camino, la caja es la plata disponible y Cheques es lo que está por venir y lo que se viene encima.